安本(abrdn)*為獨立經營的全球資產管理公司，於1852年在英國成立，自1983年起佈局亞洲，安本集團身為永續投資的先驅，投資能力涵蓋全球市場、各資產類別及主題策略，致力於為客戶創造長期價值。
$6280億
管理6,280億美元資產
100+
於1825年成立，有100多年歷史
800+
全球有800多名投資專家
30+
辦事處遍佈全球30多個地點
資料來源：安本，數據截至2021年12月31日
在倫敦證券交易所上市。
被納入富時100指數(ABDN)
穆廸評級:A3;
標準普爾評級: A-
穆迪的全球信貸研究報告所載全部資料版權屬於穆迪投資者服務。標準普爾的研究所載全部資料版權屬於McGraw-Hill旗下標準普爾。
資產管理分佈
*安本包含安本集團的相關成員，即abrdn plc旗下字公司(含新成立)，附屬公司或合資公司(無論直接或間接)。
** 其他包括綜合基金、銀行、家族辦公室、信託、財務顧問、投資顧問、投資經理、多經理、綜合賬戶、平台、服務提供商、財富管理人。
^地區分佈概況係依據投資註冊地，僅供參考用途，並不連結潛在表現並且無保證意圖，實際情況與事件結果可能會有重大差異。資料來源：安本，2021年12月31日。
遍佈全球30多個地點，擁有近80個國家或地區的客戶，確保獲得對公司，企業與市場的第一手資訊。
全球各地辦事處數量
資料來源：安本，2021年12月31日。
長期專心致力於資產管理，一路走來，始終如一，安本集團旗下基金屢獲殊榮，受到主要專業機構之高度肯定。在台核備基金近年來在台獲頒之獎項如下：
資料來源：安本，2022年4月30日。
*安本包含安本集團的相關成員，即abrdn plc旗下字公司(含新成立)，附屬公司或合資公司(無論直接或間接)。
將可持續性及ESG考慮因素納入我們的投資流程及日常業務中，致力成為可持續投資及企業實踐領導者
責任投資
六個類別的A+評級
2020年責任投資原則評估報告
22
在房地產類別有
22個「綠色之星」產品，
超過全球任何其他投資公司
2020年GRES8房地產工具可持續分析
Top 3%
在DJSI世界指數中
位居同類型行業前3%，
該指數是企業可持續性的全球衡量指標
2021年道瓊斯可持續發展指數(SJSI)回顧
資料來源：安本，截至2021年12月31日
*安本包含安本集團的相關成員，即abrdn plc旗下字公司(含新成立)，附屬公司或合資公司(無論直接或間接)。
在不同資產類別及投資領域，投資理念貫徹一致：
研究主導
結合對市場、經濟體及行業的自上而下分析與第一手公司及資產洞察，以分析投資趨勢及發掘機會。
重視團隊合作
投資團隊集思廣益，同時，每位投資組合經理仍對其決策負有全部責任。
主動型投資 1
主動篩選股票及審慎構建投資組合，致力實現超過指數或基準的長期經風險調整回報。
專注長期投資機會
相較於短期績效，安本注重的是發掘具潛力的優質資產，長期持有創造超越指設或大盤的績效。
投資流程納入ESG因素
為了推動積極變革及降低風險，將環境、社會及公司治理(ESG)因素納入的投資流程。
資料來源：安本，截至2021年12月31日
1 亦有提供被動型、指數和Smart beta 指數策略。
安本旗下基金產品線豐富，股票型及債券型基金齊備，透過全球專業團隊主動篩選投資標的，值得一提的是，投資團隊以高品質選股搭配ESG投資為目標，透過精選高品質核心持股的LTQ(Long Term Quality)選股哲學，避免投資到公司治理不佳的公司，且將ESG概念融入選股流程，進一步強化投資品質，提升整體投組表現。
追求成長
股票型基金
掌握亞洲轉型六大主軸
專注亞洲大消費主軸，持股聚焦消費升級、數位革命、科技骨幹、都市化、美麗生活與再生能源六大主軸。
亞股基金常青樹
基金成立超過30年，經歷多空，歷史最悠久的亞股基金之一1。
小型股投資專家
具備完整小型股產品線的專家 。基金主動精選40-60檔股票，價值股與成長股並重，追求長期超額報酬。
高品質選股搭配永續投資概念
以精選高品質核心持股的選股哲學，因應市場的不確定性挑戰。選股流程納入環境、社會及公司治理等考量因素，進一步強化投資品質。
主動式及專注長期投資
主動式投資管理者，專注長期投資成果，不論在成熟或新興市場，皆專注長期投資成果，透過專業團隊，打造基金長期表現。
豐富的投資經驗
從1987年開始建立起的龐大、具有豐富經驗的專業團隊，經歷多年來市場多次景氣循環及各種市場大小事件考驗，足見實力。
兼顧收益
債券型基金
發掘新興債市的新星
本基金為台灣核備的首檔境外前緣市場債基金，由於外資涉入前緣市場債券市場相對有限，顯示仍有大量未被發掘的投資機會。
具競爭力的收益水準
前緣市場債指數殖利率高於主要新興債指數與非投資等級債指數2，為投資人追求收益的另一新選擇。
具競爭力的風險報酬後表現
新興公司債指數相較於新興強勢貨幣債指數有較佳單位風險報酬表現3。
首選新興優質企業債券
首選高品質新興公司債，專注信用市場研究以嚴控尾端風險 ，且將ESG整合至投資流程，選債評估更具全面性。
台灣核備的首檔印度債券基金
基金6-7成投資於印度公債、地方政府債與類主權債，具備政府等級之信評，整體投資組合為投資等級，信用風險較低4。
多元幣別選擇
提供美元、澳幣、紐幣等多種計價幣別，提供投資人多元選擇，投資人可依照本身需求及對市場的看法，挑選適合的選擇。
1資料來源: 安本、宏利投信整理，截至2022年3月。
2 資料來源: Source: JP Morgan, 截至 2021年12月31日。
3 資料來源：安本、Bloomberg 、宏利投信整理，資料日期: 2011/3/4~2022/3/31，新興公司債指數為JPMＣEMBI，新興強勢貨幣主權債指數為JPM EMBIＧＤ，以原幣每週資料計算。
4 資料來源: 安本、宏利投信整理，截至2022年2月底。
警語
宏利證券投資信託股份有限公司是安本境外基金之台灣總代理
本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效或實際之基金資產配置，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金資產配置之相關投資策略與方法請參考公開說明書之相關章節，基金成立後之實際配置應依據當下市場實際狀況為準。本文描述之持有標的篩選流程，包含一些由投資組合管理團隊決定的若干內部限制，這反映了當前的投資流程，僅供參考說明使用。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投人。非投資等級債券基金適合了解非投資等級債券基金高風險與特性之投資人，投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金投資涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。此外匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。相關資產配置比重，係依目前市況而定，本基金之實際配置，經理公司將依實際市場狀況進行調整。基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。本基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。風險報酬等級為投信投顧公會針對基金之淨值波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製，係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高，此風險級數僅供參考，不宜作為投資唯一依據。投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。為保護既有投資人權益，本基金設有稀釋調整機制，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依該外國法令規定辦理，投資人亦應自行了解判斷。依金管會之規定，目前直接投資於大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且境外基金投資前述有價證券總金額不得超過基金淨資產價值之百分之二十，另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站www.fundclear.com.tw下載或查詢。申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料（如年化標準差、 Alpha、Beta及Sharp 值等）可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」（https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx）查詢。就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭之處理及申訴，可先向本公司提出申訴，若本公司超過 30天未處理或處理結果不滿意者，得於 60 天得向「金融消費評議中心申請評議」，評議中心網址：https://www.foi.org.tw。投資人亦得向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會申訴或向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處。宏利投資管理為宏利金融集團資產管理分部，並透過旗下一系列的公司及聯屬公司，為全球各主要市場的機構投資者、投資基金及個人客戶提供全面的資產管理服務，擅長管理不同類型的資產，並為客戶制訂資產分配策略。110金管投信新字第001號「宏利投信 獨立經營管理」宏利證券投資信託股份有限公司/ 台北市松仁路97號3樓。電話：(02)2757-5999 傳真：(02)2757-5998 客服專線：0800-070-998
